Tesorería

Nombre:

Angélica Bravo Beltran


Email:


Funciones:

 

DE ACUERDO AL MANUAL DE FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

 

La Tesorería Municipal tendrá como objetivo, realizar con la mayor eficiencia la recaudación de los ingresos y ejecución de los pagos municipales.

Serán funciones específicas de esta unidad las siguientes:

- Recaudar y percibir los ingresos pertinentes, previa emisión del comprobante de ingresos por la unidad que corresponda;

- Calcular y recaudar intereses y reajustes en el caso de deudores morosos ;

- Firmar los cheques y efectuar oportunamente los pagos, siempre que exista la documentación respaldatoria del gasto pertinente y se cumpla con la normativa legal al efecto; 

-Manejar las cuentas corrientes bancarias municipales, depositando lo ingresos el mismo día de percibidos, salvo los casos de excepción en que se mantendrán como fondos en poder y cautelar que no se produzcan sobregiros;

- Mantención de archivos de formularios de ingresos y gastos, con su debida documentación de respaldo, para su revisión por parte de la Contraloría Regional o por la Dirección de Control Interno;

- Elaborar los informes que corresponderán, en materias que sean de su competencia, comunicándolos periódicamente a los organismos públicos, unidades municipal u otras instancias que lo requieran;

- Pegar las remuneraciones del personal municipal, realizando las retenciones que correspondan y enterándolas en las instituciones provisionales, previo cálculo y confección de los formularios pertinentes por la Sección de Personal;

- Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a favor de la Municipalidad;

- Realizar las inversiones de los saldos estacionales de Caja en el caso que proceda y se cuente con la autorización del Sr. Alcalde de la Comuna;

- Efectuar las rendiciones de cuenta de los fondos puestos en administración del municipio, por otras instituciones u organismos del estado, como ser: DIGEDER, FOSIS, etc. y

- Otras que determine el Director de Administración y Finanzas.